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荣民集团资金计划管理流程

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荣民集团资金计划管理流程

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荣民集团资金计划管理流程
  

       第一章  总则
  第一条  为了提高集团资金的使用效率,加强资金使用的计划性,以达到集团资金收支平衡,控制集团资金管理风险,结合项目总经理管理制度,特制定本管理流程。
  第二条  本制度适用于集团本部及控股子公司。
  第二章  月度资金计划申报
  第三条  申报原则:
  月度资金计划申报当月必须支付款项,每笔款项均须说明紧急程度及付款理由。须根据审批完成的进度款、合同付款、费用事项支付节点填报。
  第四条  申报程序:
  (一)每月20号前,各项目公司将月度资金计划发成本招标部。
  (二)每月22日前,成本招标部对提报的资金计划进行审核,按项目汇总后发项目总经理。
  (三)每月24日前,项目总经理确定付款计划,发成本招标部。
  (四)每月25日前,成本招标部审核、汇总后,发财务投资管理公司;集团各部室、地产公司各部门、其他子公司同时报送。
  (五)次月1日前,财务投资管理公司将平衡后的月度资金额度下发集团各部室、地产公司各部门、项目部及其他子公司。
  (六)次月3日前,集团各部室、地产公司各部门、项目总经理及其他子公司将分配后的资金计划发财务投资管理公司。
  (七)次月5日前,财务投资管理公司将审批后的月度资金计划下发执行,抄送集团审计法务部。

  第五条  编制要求:
  (一)各填报主体应按照规定时点协同配合,及时上报。相关负责人为月度资金计划责任人。
  (二)各填报主体上报资金计划前应向财务投资管理公司核实相关数据。
  (三)为保证月度资金计划的准确性,月度资金计划经董事长审批签发后,不可调整。
  第六条  月度资金计划执行:
  (一)集团本部各职能部门、项目部、子公司应严格按照月度资金计划申请使用资金,加强资金计划监督、控制。
  (二)不在月度资金计划内的款项,原则上一律不予支付。计划外特殊事项付款,报董事长审批。
  第七条  月度资金计划执行反馈:
  (一)出纳人员每周应向各项目、公司会计及时反馈资金支付情况,会计人员及时登记资金支付执行情况。
  (二)集团本部各职能部门、项目部、子公司应根据财务投资管理公司反馈,及时记录月度资金计划执行情况。
  (三)财务投资管理公司每月定期汇总、分析资金计划执行情况,并上报董事长。
  第三章  季度资金计划
  第八条  申报原则:
  (一)根据季度运营计划、部门工作计划,保障项目关键工作节点,必须支付款项为申报依据。
  (二)根据季度内可以审批完成的进度款、合同付款节点填报。
  (三)以各项目公司、子公司为填报主体。
  第九条  申报程序:
  季度资金计划参照月度资金计划申报程序。
  第十条  编制要求:
  各填报主体应按照规定时点、协同配合,及时上报,相关负责人为季度资金计划责任人。
  第四章  附则
  第十一条  本流程由集团财务投资管理公司负责解释。
  第十二条  本流程自签发之日起施行。

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